中国外运物流发展有限公司上海分公司|交通/运输/物流

工作描述：?根据每日根据付款额度，对公司各项付款进行支付及整理；
?登记银行日记账、月末进行银行对账、核对库存现金、银行余额，做到账实相符、编制余额调节表；
?管理登记各类外来票证原始单据、开具和保管支票和贷记凭证、整理并装订付款凭证；
?每月整理装订付款凭证，盘点固定资产；领导交代的其他工作；
办理银行相关事宜；年末审计所需银行相关资料的整理及办理；

招商局物流集团上海奉贤有限公司|交通/运输/物流

工作描述：负责奉贤项目成本类，费用类的单据审核，入账，核销；安排付款；
赔款、预付款、往来款项的入账及核销；整理并装订收款凭证；
固定资产新增、调拨、报废的单据审核及入账；
进行奉贤项目的损益分析；账套日常数据统计汇总；
为审计提供财务资料、编制部门预算；
编制部门考勤、拟写公文、发布公告、采购办公用品、安排会议室、对口其他部门的财务事宜等。

上海雪榕生物科技股份有限公司|农/林/牧/渔

工作描述：负责各子公司资金周报核对，监控资金余额，确保贷款及时还款还息；
编辑每日资金日报、根据资金计划合理安排付款节奏、确保公司贷款专款专用；
负责公司银行相关各项业务的办理，包括贷款、存取款、账户开立及销户、银行信息变更等业务；
外管局境外借款备案、延期还款备案、OID境外投资支付；
报送境外投资企业存量权益、备案（核准）报告年报，出口数据续保；
公司系统银行信息维护，配合审计人员提供资料；
公司党建资料编辑整理等。