工作描述:1、做好日常的现金管理及收付工作,以及各种印章、空白支票、空白票据等的管理工作
2、及时盘点库存现金并与有关报表与凭证进行核对,做到账实、账表、账证、账账相符
3、严格执行现金管理和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务:
4、按照要求做好销售报表的登记,供应商报表的登记,及时做好销售应收账款对账单,供应商应付账款对账单等;
5、配合会计人员做好每月的报税及工资的发放工作,每月按时开具增值税专用发票并做好相应登记并快递给客户
6、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,每月处理好银行的对账事宜
7、及时清理账目,督促因公借款人员及时报账。杜绝个人长期欠款
8、协助领导准备融资的相关材料等;